ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 24.12.2021_ г. N 807
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2021_ г. N 807
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
«Районный рынок» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
В соответствии с п. 7 Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации Киквидзенского муниципального района от 21.12.2016 г. № 484 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь уставом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Киквидзенского района Волгоградской области «Центральная районная аптека № 230» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Чередникову С.В.
Глава Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области С.Н. Савин
Разослано: отдел по экономике, отдел по управлению муниципальным имуществом, финансовый отдел, Н.Н. Виноградовой, С.В.Чередниковой, МУП «Центральная районная аптека № 230», в дело.
Исполнитель:
А.С. Болдарева
3-14-69
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
От 24.12.2021 № 807
ПЛАН (ПРОГРАММА)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия
«Центральная районная аптека №230» (2022год и плановый период 2023-2024годы)
1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.
Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие Киквидзенского района Волгоградской области «Центральная районная аптека №230» |
Дата и номер государственной регистрации | 28 декабря 2002г. 1023405768638 серии 34001425056 |
Регистрирующий орган | МИФНС №7 по Волгоградской области |
Код по ОКПО, код по ОКВЭД | 22400071, 52,31 |
Основной вид деятельности | Розничная торговля фармацевтическими товарами |
Местонахождение | Российская Федерация; Волгоградская область: Киквидзенский район; станица Преображенская, ул. Карла Маркса 50 Б |
Телефон (факс) | 8-844-45-3-43-77 |
Адрес электронной почты | Apteca230@mail.ru |
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор Дикарева О.Ф. |
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем Трудовой контракт | Глава Администрации Киквидзенского района Волгоградской области Шпак А.И. |
Срок действия Трудового контракта: начало — окончание | 02.11.2004г.- бессрочно |
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 107,3 |
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг) | Розничная торговля лекарственными средствами обеспечение льготных категорий граждан наркотическими средствами и психотропными веществами |
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|
Основные показатели плана производственной деятельности муниципального
унитарного предприятия на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024годы. тыс.руб.
N п/п | Виды деятельности | Объем работ, услуг (натуральные показатели) * | Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб. | Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) ** | Прибыль (убыток) от продаж | ||||||||||||||||
отчет. 2020год (факт) | тек. 2021 год (план) | очередной год | Плановый 2023год | Плановый 2024год | отчет. 2020год (факт) | тек. 2021год (план) | очередной год | Плановый 2023год | Плановый 2024год | отчет. 2020год (факт) | тек.2021 год (план) | очередной год | Плановый 2023год | Плановый 2024год | Отчет2020год (факт) | тек. 2021год (план) | очередной год | Плановый 2023год | Плановый 2024год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Розничная торговля лекарственными средствами |
|
|
|
|
| 23879 | 23000 | 25000 | 25500 | 26000 | 23010 | 22640 | 24620 | 25115 | 25610 | 869 | 360 | 380 | 385 | 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого | Х | Х | Х |
|
| 23879 | 23000 | 25000 | 25500 | 26000 | 23010 | 22640 | 24620 | 25115 | 25610 | 869 | 360 | 380 | 385 | 390 |
3. Показатели экономической деятельности предприятия.
N п/п | Показатели | Отчетный 2020год | Текущий 2021год | Очередной 2022год | В том числе | Темп роста | Плановый 2023 год | Плановый 2024 год | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.1. | Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 23879 | 23000 | 25000 | 6500 | 11600 | 15900 | 104,7 | 108,7 | 25500 | 26000 |
3.2. | Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов) | 23010 | 22640 | 24620 | 6179,3 | 11022,2 | 15109,1 | 107,0 | 108,7 | 25115 | 25610 |
3.4. | Прибыль (убыток), тыс. руб. | 869 | 360 | 380 | 317,7 | 57,6 | -187,5 | 43,7 | 105,5 | 385 | 390 |
3.5. | Рентабельность, % | 3,8 | 1,6 | 1,5 |
| - | - |
|
| 1,5 | 1,5 |
3.6. | Прочие доходы: в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7. | Прочие расходы, тыс. руб., в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8. | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | 869 | 360 | 380 | 317,7 | 57,6 | -187,5 | 43,7 | 106,5 | 385 | 390 |
3.9. | Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. *** | 239 | 231 | 251 | 65,7 | 116,5 | 159,3 | 105,0 | 108,7 | 256 | 261 |
3.10. | Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб. | 630 | 129 | 129 | 252 | -58,9 | -346,8 | 20,5 | 100 | 129 | 129 |
3.11. | Рентабельность общая, % | 2,7 | 0,6 | 0,5 |
| - | - |
|
| 0,5 | 0,5 |
3.12. | Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику | 63,0 | 12,9 | 12,9 |
|
|
| 20,5 | 100 | 12,9 | 12,9 |
* объем работ, услуг (натуральные показатели) являются необязательными к
заполнению;
** расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции,
работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану
финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1.1 к
плану;
*** расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану
финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой
по кварталам по форме согласно приложению N 1.2 к плану
4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.
N п/п | Наименование показателей | Отчетный 2020год | Текущий 2021год | Очередной 2022г | В том числе | Темп роста | Плановый 2023 год | Плановый 2024год | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.1. | Среднесписочная численность работников, всего (чел.), | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 | 100 | 8 | 8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — административно-управленческий персонал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 2 | 2 |
4.2. | Фонд оплаты труда, всего (руб.), | 2464425 | 2771250 | 2803269 | 520000 | 1311500 | 2058614 | 113,7 | 101,2 | 3004987 | 3049887 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — фонд заработной платы по штатному расписанию | 1551863 | 1658700 | 1677865 | 416700 | 831400 | 1252100 | 108,1 | 101,2 | 1682800 | 1690800 |
| — премии и выплаты | 912562 | 1112500 | 1125404 | 103300 | 480100 | 806664 | 123,3 | 101,2 | 1322187 | 1359087 |
4.3. | Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.) | 22819 | 28867 | 29201 | 21667 | 27323 | 28592 | 128,0 | 101,2 | 31302 | 31770 |
4.4. | Среднемесячный полный доход руководителя (руб.), | 53361 | 63750 | 63750 | 35194 | 52791 | 52791 | 119,5 | 100 | 63750 | 63750 |
| из него: — заработная плата | 33840 | 35194 | 35194 | 35194 | 35194 | 35194 | 104,0 | 100 | 35194 | 35194 |
| — премии | 19521 | 28556 | 28556 |
| 17597 | 17597 | 146,3
| 100 | 28556 | 28556 |
5. Использование прибыли предприятия.
N п/п | Показатели | Отчетный 2020год (факт) | Текущий 2021год (план) | Очередной 2022год | В том числе | Темп роста | Плановый 2023год | Плановый 2024год | |||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | к отчетному году | к текущему году | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.1. | Отчисления в резервный фонд, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. | Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. | Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. | Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии | 630 | 129 | 129 |
|
|
| 20,5 | 100 | 129 | 129 |
Приложение N 1.1
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на работы, услуги муниципального унитарного предприятия на 2022 год
N п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа (цены) * | Единица измерения | Цена (тариф), руб. |
Основные виды деятельности | |||||
Услуги | |||||
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Товары | |||||
1. | ЖНВЛС до 100руб |
| 27 % от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |
|
|
2. | ЖНВЛС 100-500 руб |
| 22 % от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |
|
|
..3.. | ЖНВЛС свыше 500 руб |
| 11,8% о завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области т цены |
|
|
4 | ЖНВЛ наркотические до 100 руб. |
| 73,67% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ.№22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |
|
|
5 | ЖНВЛ наркотические до 100-500 руб |
| 68% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |
|
|
6 | ЖНВЛ наркотические свыше 500 руб. |
| 41,27% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ№22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области |
|
|
7 | Лекарств.сред-ва |
| 20-26 % от цены поставщика |
|
|
8 | Косметика, оптика, прочее |
| 30-50% % от цены поставщика |
|
|
Работы | |||||
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Иные виды деятельности | |||||
Услуги | |||||
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Товары | |||||
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Работы | |||||
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
* указывается либо метод установления тарифа (цены):
— экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен),
предельных тарифов (цен);
— либо правовое обоснование (вид, дата, номер правового акта (в случае
государственного регулирования цен (тарифов));
— дата, номер Решения ТГД;
— протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной
комиссии и т.д.)
Приложение N 1.2
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
проданных товаров, продукции, работ, услуг тыс.руб.
Статьи затрат | Отчетный 2020 год (факт) | Текущий 2021год (план) | Очередной 2022год | Темп роста, % | Плановый 2023год | Плановый 2024год | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | к показателям отчетного года | к показателям текущего года | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию) | 4056 | 4471 | 1048 | 2378,9 | 3526,8 | 4871 | 120,0 | 109,0 | 4971 | 5071 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда | 2277,4 | 2658,4 | 520,0 | 1311,5 | 1981,5 | 2698 | 118,5 | 101,5 | 2899,7 | 2944,6 |
Страховые взносы | 687,0 | 802,8 | 157,0 | 396,0 | 598,3 | 814,8 | 118,6 | 101,5 | 875,6 | 889,2 |
Сырье, материал, покупные изделия для производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание | 101,0 | 100 | 25,2 | 50,4 | 75,6 | 100,8 | 99,8 | 100,8 | 101,0 | 101,0 |
Аренда эемли | 28,4 | 16,2 | 4,1 | 8,1 | 12,1 | 16,2 | 57,0 | 100,0 | 16,2 | 16,2 |
Коммунальные услуги | 115,7 | 121,7 | 64,9
| 74,0 | 75,1 | 139,0 | 120,1 | 114,2 | 154,4 | 159,4 |
Аренда помещения | 44,7 | 44,7 | 11,2 | 22,4 | 33,5 | 44,7 | 100,0 | 100,0 | 44,7 | 44,7 |
Услуги охраны | 40,5 | 50,0 | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 | 96,8 | 78,4 | 41,0 | 41,0 |
Услуги связи | 43,1 | 57,0 | 14,2 | 28,5 | 42,7 | 57,0 | 132,2 | 100,0 | 60,0 | 62,0 |
Услуги субподрядных организаций | 373,3 | 302,2 | 90,8 | 181,6 | 265,5 | 370,3 | 99,2 | 122,5 | 392,4 | 421,9 |
Налоги и сборы, входящие в себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы (расшифровать) | 344,9 | 318,0 | 148,0 | 285,3 | 415,8 | 591,0 | 154,0 | 167,0 | 386,0 | 391,0 |
Канцелярские принадлежности | 47,6 | 40,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 126,1 | 150,0 | 60,0 | 60,0 |
Хозяйственные нужды | 28,2 | 17,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 70,9 | 117,7 | 20,0 | 20,0 |
Образовательные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги специальной связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги СЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтные работы | 30,1 | 30,0 | 63,0 | 129,3 | 196,8 | 260,0 | 863,8 | 866,6 | 50,0 | 50,0 |
налоги | 239,0 | 231,0 | 65,0 | 116,0 | 159,0 | 251,0 | 108,7 | 108,2 | 256,0 | 261,0 |
Всего | 4056,0 | 4471,0 | 1045,0 | 2372,9 | 3520,8 | 4871,0 | 120,0 | 108,9 | 4971,0 | 5071,0 |
Приложение N 1.3
к плану (программе)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
ПЛАТЕЖИ
в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)
Наименование платежа | Отчетный 2020 год | Текущий 2021год | План начислений на очередной (планируемый) 2022год | Плановый 2023 год | Плановый 2024 год | |||||||||||
всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | |||||
всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет | всего | в т.ч. в местный бюджет |
|
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. Всего налогов, в том числе: | 542,1 | 255,9 | 587,1 | 297,0 | 133,3 | 57,7 | 287,0 | 139,1 | 413,7 | 206,8 | 612,3 | 294,9 | 643,5 | 307,9 | 654,4 | 312,5 |
1.1. НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Налог на доходы физических лиц | 303,1 | 244,0 | 356,1 | 285,5 | 67,6 | 54,4 | 170,5 | 133,3 | 254,4 | 198,8 | 361,3 | 282,4 | 387,5 | 295,1 | 393,4 | 299,5 |
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
|
1.8. ЕНВД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Иные (УСН) | 239,0 | 11,9 | 230,0 | 11,5 | 65,7 | 3,3 | 116,5 | 5,8 | 159,3 | 8,0 | 250,0 | 12,5 | 255,0 | 12,8 | 260,0 | 13,0 |
2. Пени и штрафы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Страховые взносы, всего, в том числе | 734,6 |
| 826,0 |
| 157,0 |
| 396,1 |
| 614,4 |
| 839,3 |
| 900,3 |
| 913,8 |
|
3.1. Пенсионный фонд | 535,2 |
| 601,7 |
| 114,5 |
| 288,5 |
| 447,6 |
| 611,4 |
| 655,8 |
| 665,6 |
|
3.2. Фонд социального страхования | 70,5 |
| 79,3 |
| 15,0 |
| 38,1 |
| 58,9 |
| 80,6 |
| 86,4 |
| 87,8 |
|
3.3. Фонд обязательного медицинского страхования | 124,0 |
| 139,5 |
| 26,5 |
| 66,9 |
| 103,8 |
| 141,7 |
| 152,1 |
| 154,3 |
|
3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) | 4,9 |
| 5,5 |
| 1,0 |
| 2,6 |
| 4,1 |
| 5,6 |
| 6,0 |
| 6,1 |
|
4. Арендная плата, в том числе за: | 73,1 | 28,4 | 60,9 | 16,2 | 15,2 | 4,1 | 30,5 | 8,1 | 45,7 | 12,3 | 60,9 | 16,2 | 61,0 | 16,3 | 61,0 | 16,3 |
4.1. Недвижимое имущество | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 11,1 | 11,1 | 22,4 | 22,4 | 33,3 | 33,3 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
4.2. Землю | 28,4 | 28,4 | 16,2 | 16,2 | 4,1 | 4,1 | 8,1 | 8,1 | 12,2 | 12,3 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления | 63,0 | 63,0 | 12,9 | 12,9 |
|
|
|
|
|
| 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
13,06. Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего платежей | 1412,8 | 392,0 | 1486,9 | 370,8 | 305,5 | 72,9 | 713,6 | 169,6 | 1073,8 | 252,4 | 1525,4 | 368,7 | 1617,7 | 381,8 | 1642,1 | 386,4 |